市文联2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-10 信息来源：威海市文联浏览次数：

2016年度威海市文联决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文联代表大会的决议、决定。
　　二、为全市性各文艺家协会和各市（区）文联做好联络、协调和服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
　　三、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；会同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。
　　四、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术协会进行监督管理。
　　五、协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。
　　六、维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。
　　七、承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。

威海市文学艺术创作研究院职能：

加强文学艺术创作、繁荣发展文学、艺术事业。小说、散文、影视等文学艺术创作，辅助全市重点业余作者。培养文学艺术创作队伍，繁荣威海文学艺术事业，编辑出版《威海文艺》杂志。

二、 部门决算单位构成

纳入威海市文联2016年部门决算编制范围的预算单位共2个，包括：

1、威海市文联本级

2、威海市文学艺术创作研究院

第二部分

2016年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.01	302	商品和服务支出	46.51	310	其他资本性支出	0.73
30101	基本工资	68.57	30201	办公费	8.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.46	30202	印刷费	12.14	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	6.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.35	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.91	30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.23	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	17.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	29.25	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.96	30231	公务用车运行维护费	2.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	5.00	30239	其他交通费用	6.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97
人员经费合计		235.92	公用经费合计					47.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 406.10万元，支出总计 406.10万元。与2015年相比，收、支总计各增加 70.1万元，增长 20.86 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入399.59万元，其中：财政拨款收入389.49万元，占 97 %；无政府性基金预算财政拨款收入；其他收入10.10万元，占 2 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出378.29万元，其中：基本支出283.27万元，占75 %；项目支出95.02万元，占25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计391.84万元，其中：一般公共预算财政拨款389.49万元，占 99 %；年初财政拨款结转和结余2.35万元，占1%。

2016年度财政拨款支出决算总计391.84万元，其中：一般公共服务（类）支出89.43万元，占23%；文化体育与传媒支出245.77万，占63%；社会保障和就业支出11.19万,占3%；医疗卫生和计划生育支出10.52万，占3%；住房保障支出17.33万，占4%；年末财政拨款结转结余17.60万，占4%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为374.23万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长90万元，增长32%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.81万元，支出决算为374.23万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行及文化创作与保护。年初预算为258.18万元，支出决算为245.77万元，完成年初预算的92 %。支出减少主要原因是新增退休人员。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员三项补贴支出。年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算283万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费235.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市文联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市文联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.24万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费2.13万元，公务接待费0.11万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费2016年预算基本持平、公务接待费减少0.9万元。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置费。2016年市文联等单位没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 2.13万元。主要用于车辆油费及过路费。2016年市文联等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于其他地市文联来威海交流学习，共计接待1批次，7人次，无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，市文联机关运行经费支出113.86万元，比2015年减少16万元，减少12%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额7.9万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆是公务用车，为江淮七座面包车，主要用于运送《威海文艺》刊物。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。